Análisis del precio de Bitcoin: Ruptura inminente

Las configuraciones técnicas que se muestran a continuación utilizan detección de tendencias simple, soporte y resistencia, canales, patrones y análisis de velas. Buscamos configuraciones de trading de alta probabilidad en BTCUSD y utilizamos muy pocos indicadores. Todos los gráficos utilizan los de BNC. Índice líquido de Bitcoin para máxima precisión.

El horizonte temporal para las operaciones es de 1 a 7 días, por lo que utilizaremos velas japonesas de 4 horas. Bitcoin se opera mejor como activo puramente especulativo en marcos temporales de 4 horas o más.

Sentimiento Mercado

Esta sección se basa en datos comerciales internos (anonimizados) de Whaleclub y se publica exclusivamente en BNC.

Relación actual entre volumen activo en posiciones largas y cortas: 2.72:1

Relación promedio entre volumen activo largo y corto: 2:1

Tenemos un exceso del 72% en el volumen de posiciones largas activas con respecto al promedio. El precio promedio ponderado de entrada en posiciones largas es de $415.8, ligeramente inferior al precio actual del mercado. Esto significa que, en promedio, las posiciones largas activas están en positivo.

El sentimiento es alcista, al igual que la semana pasada, pero los datos subyacentes han evolucionado de una mayoría de posiciones cortas a una mayoría de posiciones largas. Un gran número de posiciones cortas han cerrado, aprovechando la caída del precio de $10 del lunes. El mercado se prepara para una ruptura de la consolidación por encima del nivel clave de $430.

Puntos clave macro

Esta sección ofrece un resumen de las noticias o eventos que pueden afectar al BTCUSD.

• La escalabilidad de la red Bitcoin sigue siendo un tema importante y ha sido noticia esta semana en Twitter cuando Andreas Antonopoulos habló en Praga sobre una posible solución, pero el punto muerto sigue siendo real.

• Overstock, uno de los primeros en adoptar y defender Bitcoin, ha hecho inversiones multimillonarias en empresas de bitcoin con sede en el Caribe en un esfuerzo por perturbar las finanzas en la zona.

• Esta semana, recordamos a nuestros lectores la reducción a la mitad de la recompensa por bloque de bitcoin, que se estima que ocurrirá el 10 de julio de 2016, dentro de menos de cuatro meses. La oferta se reducirá a la mitad y, suponiendo que la demanda se mantenga, el valor por bitcoin tras la reducción a la mitad rondará los 840 $. Extrapolando esto al precio actual del mercado, el valor actual de un bitcoin ronda los 210 $, un precio de entrada atractivo.

Análisis técnico

Configuración de marco de tiempo de más de 4 horas

El mercado del BTCUSD sigue fluctuando. Nuestros niveles clave de soporte y resistencia diarios se mantienen prácticamente intactos desde la semana pasada, tras alcanzar nuestros... predicciones anteriores Casi a la perfección. El precio se ha consolidado entre el soporte diario en torno a $410 y la resistencia diaria en torno a $435.

En cuanto a las líneas de tendencia, nuestros patrones de compresión y banderín de la semana pasada siguen vigentes y nos serán útiles esta semana a medida que el precio se acerca a la resistencia superior. Tenemos niveles de soporte y resistencia en una formación triangular que converge alrededor de los $430, con mínimos actuales en $400 y máximos en $450.

Es interesante ver cómo el precio no ha alcanzado mínimos más bajos (discos dorados en el gráfico inferior), incluso mientras se consolida, sino que ha alcanzado máximos más altos (línea de tendencia azul punteada inferior). Esta es una señal alcista: el precio está listo para una ruptura.

Ahora pasemos al marco temporal de 4 horas para analizarlo con más detalle. Nuestras líneas de tendencia diarias y niveles de soporte/resistencia se mantienen.

Detectamos un nivel de resistencia en la consolidación en el nivel de $420. El precio ha tocado este nivel repetidamente, pero le cuesta romperlo.

Hay múltiples escenarios de ruptura en los que el precio continúa su tendencia alcista, impulsado por el cierre de más cortos (apretón de cortos) y entradas largas adicionales, con pausas temporales y retrocesos.

También prevemos una posible reversión que lleve el precio de vuelta al nivel inferior de la línea de tendencia, con un precio objetivo de $415. Este escenario es probable, ya que, como continuación de la caída de $10 del domingo pasado, los compradores que se vieron sorprendidos por las caídas repentinas podrían encontrar atractivo el precio actual del mercado para cerrar sus posiciones sumergidas.

Sin embargo, la desventaja es limitada. Salvo cualquier catalizador fundamental bajista, una caída a $415 es una situación alcista con alta probabilidad y conviene comprar.

Ideas Comerciales

El escenario con mayor probabilidad es operar la operación de ruptura descrita en la sección anterior, la misma que también describimos en el análisis de la semana pasada. Para mayor confirmación, puede esperar una caída de $415, lo que le brindará una mejor entrada, o una ruptura clara por encima de la zona de consolidación de $430, colocando órdenes límite para comprar $430 una vez que esto ocurra, con objetivos de $440 (a corto plazo) y $450 (a largo plazo). Para mayor confirmación, puede esperar a que el precio toque esos niveles de resistencia convertidos en soporte antes de ingresar sus órdenes de compra.

Esta semana detectamos un canal alcista estrecho pero fuerte que también se puede operar. Un escenario de zigzag alcista, como el descrito en el gráfico a continuación, también es muy probable.

En cuanto al sentimiento, el aumento de posiciones largas esta semana podría indicar que los operadores profesionales están acumulando lentamente en estos niveles de precios, ya que las posiciones largas de los novatos de la semana pasada cerraron predominantemente en rojo. El sesgo macroeconómico sigue siendo alcista con el halving en el horizonte y la limitada caída favorece a quienes abren posiciones largas. Por lo tanto, consideramos que las posiciones largas en los niveles de soporte (incluyendo la compra en la posible caída de $415) y las rupturas son las operaciones con mayor probabilidad.

Queremos agradecerles por leer la nueva serie de análisis sobre Brave New Coin. Los artículos anteriores de la serie son: Compra el Dip, ¡Cuidado con los osos!, y ¡Por fin llega el impulso alcista!Los comentarios y sugerencias constructivos siempre son bienvenidos y pueden enviarse a news@bravenewcoin.com.

Descargo de responsabilidad: Esto no constituye asesoramiento financiero. La información presentada en esta publicación es una opinión y no pretende ser un hecho.

Petar Zivkovski tiene una maestría en Matemáticas e Informática. Trabajó diez años como operador de bolsa para BlackRock antes de asumir su cargo actual como director de operaciones en [Nombre de la empresa]. club de ballenas.