Dapatkan kelebihan dagangan yang unik dengan Bookmap

Kemeruapan dalam pasaran kripto memberi peluang kepada peniaga yang lincah untuk membuat keuntungan besar. Walau bagaimanapun, turun naik itu datang dengan peningkatan profil risiko. Ekosistem pertukaran yang berpecah-belah dengan harga yang berbeza boleh membahayakan, walaupun untuk pedagang terbaik. Peta buku memudahkan perkara ini dengan menggabungkan semuanya menjadi satu carta tunggal, mudah diakses dan boleh disesuaikan. Jika digunakan dengan betul, pengasas Bookmap berkata ia boleh memberikan kelebihan penting dalam ruang yang sangat tidak menentu. Artikel berikut memberikan gambaran keseluruhan ciri unik Peta Buku.

Lihat kecairan mata wang kripto pertukaran silang dan delta volum dalam satu carta

Apa itu Bookmap?

Mata wang kripto ialah aset digital yang berdagang 24/7. Pertukaran dan instrumen dagangan yang berbeza boleh bermakna sukar untuk mengetahui harga sebenar mata wang kripto atau pasangan dagangan. Dengan Multibook, peniaga boleh menjana instrumen sintetik berdasarkan kecairan dan volum merentas berbilang bursa dan memplotkannya pada satu carta. Peta haba dan delta volum Peta Buku akan menggambarkan data aliran pesanan semua peserta pasaran dalam masa nyata, walaupun jika mereka berdagang merentas bursa atau instrumen yang berbeza sama sekali.

Pengenalan kepada Multibook

Sebaik sahaja anda memuat turun dan memasang addon Bookmap (lihat bahagian Panduan untuk arahan), anda akan melihat carta yang kelihatan serupa dengan ini.

Rajah 1 – Buku berbilang lima instrumen spot BTCUSD

Ini ialah carta lalai untuk tempat BTCUSD, dan addon juga disertakan dengan tetapan lalai untuk ETHUSD. Semua tetapan boleh diubah suai dan anda boleh mencipta instrumen sintetik anda sendiri daripada mana-mana pasangan mata wang kripto dan pertukaran pilihan anda.

konfigurasi

Rajah 2 – Panel Tetapan Berbilang Buku

Jika anda pergi ke Tetapan > Konfigurasikan alat tambah, dan kemudian pilih Berbilang Buku, anda akan melihat parameter tetapan untuk mengedit atau mencipta instrumen Berbilang Buku. Anda boleh menggabungkan 2 hingga 5 instrumen menjadi satu instrumen yang disatukan.

Mula-mula, anda mentakrifkan nama untuk instrumen sintetik ini, kemudian anda memilih butiran perkara yang ingin anda lihat daripada setiap instrumen.

• Kedalaman – Tandai kotak ini untuk melihat kecairan (buku pesanan had) setiap instrumen digabungkan dalam peta haba Peta Buku. Anda mesti memilih sekurang-kurangnya satu untuk menjana carta.
• Maks – Ini adalah gelembung perdagangan dan delta volum yang mewakili transaksi pesanan pasaran yang agresif. Anda boleh memilih untuk melihat hanya dagangan satu instrumen di bursa atau berbilang dagangan merentas bursa. Sila ambil perhatian, jika anda memilih lebih daripada satu instrumen, anda mungkin melihat dagangan diurus niaga di atas atau di bawah bida terbaik berbanding permintaan. Ini kerana harga adalah berbeza di seluruh bursa, seperti yang dinyatakan sebelum ini. Anda juga boleh mengedit dagangan mana yang boleh dilihat selepas instrumen Multibook telah dibuat.
• Tawaran dan Tawaran Terbaik (BBO) – Jika anda tidak memilih BBO, carta akan menunjukkan 2 baris secara lalai. Ini ialah harga pertengahan maya merentas agregat instrumen yang telah anda pilih. Anda juga boleh memilih untuk melihat BBO setiap instrumen individu dan mengubah suai warnanya. Nama instrumen dan pertukaran ditunjukkan apabila anda mengarahkan tetikus anda ke atas garisan BBO. Anda juga boleh mengubah suai BBO yang boleh dilihat selepas instrumen Multibook telah dibuat.

Rajah 3 – garisan BBO

Kelebihan Penyerapan Berbilang Buku

Walaupun anda melihat buku pesanan pertukaran mata wang kripto terbesar, anda hanya melihat sebahagian daripada gambar itu. Aktiviti dagangan dan tahap kecairan di seluruh bursa kekal tersembunyi daripada anda.

Rajah 4 – Coinbase Pro ialah salah satu pertukaran crypto terbesar untuk spot

Pada permulaan carta, harga meningkat dengan pantas dan pembeli membajak melalui tawaran besar pada 52,000, tetapi tawaran besar pada 52,500 menyerap momentum pembelian. Pembeli yang agresif berjaya menembusi tahap, tetapi setelah menghabiskan begitu banyak modal untuk memenuhi tawaran, pembeli mengecil dan penjual memasuki pasaran.

Bagi kebanyakan peniaga Bookmap, ini akan menjadi isyarat berkemungkinan tinggi untuk menjadi pendek. Harga turun secara konsisten untuk tiga jam berikutnya, tetapi hanya melihat pada buku pesanan Coinbase Pro tidak menunjukkan kawasan kecairan yang ketara untuk keluar dari perdagangan yang menguntungkan. Sebaliknya, kira-kira 2 jam selepas isyarat asal, harga tiba-tiba memutuskan untuk melantun tanpa sebab yang jelas.

Rajah 5 - Multibook memberikan gambaran yang jelas tentang penyerapan jualan

Walau bagaimanapun, melihat carta Multibook kita melihat penyerapan yang sangat jelas bagi jualan pada 50,500. Pedagang yang mengambil kedudukan asal boleh mengambil keuntungan penuh atau sebahagian di sini, atau bahkan pergi panjang. Sama ada cara, peta haba Bookmap bagi pasangan BTCUSD pada satu pertukaran menunjukkan potensi titik masuk yang sangat jelas, tetapi hanya dalam kombinasi dengan Multibook pedagang akan mempunyai peluang untuk merebut sebanyak mungkin pergerakan $2k.

Arbitraj pertukaran silang

Kerana instrumen yang berbeza berdagang pada harga yang berbeza—malah yang berdasarkan aset yang sama. Kadangkala harga instrumen tunggal boleh terkehel buat sementara waktu daripada purata. Jika anda mempunyai akaun dagangan merentasi berbilang bursa, keupayaan untuk sentiasa memilih harga terbaik boleh meningkatkan P/L anda dengan ketara dari semasa ke semasa. Ia juga boleh menjadi isyarat dagangan yang hebat.

Pertimbangkan kemalangan kilat ETHUSD terakhir di Kraken. Pada 22 Februari 2021, kadar itu jatuh daripada 1600 kepada paras rendah 1120 dalam masa beberapa minit.

Rajah 6 – ranap kilat ETHUSD

Penjual makan melalui tawaran pada 1600 yang kemudian segera beralih kepada tawaran itu. Tahap menyerap seketika pembelian pasaran, sebelum merosot dengan pantas, jatuh melalui bida besar pada 1400 untuk berdagang bida yang lebih kecil tepat di atas 1100. Spread melebar dan sangat sedikit dagangan yang diurus niagakan pada masa ini. Titik delta volum bersaiz munasabah pertama muncul apabila hamparan mengecil ke arah tempat pergerakan bermula pada 1600.

Walaupun nampaknya peserta pasaran berjaya memperdagangkan langkah ini dengan jayanya (titik merah ialah jualan pasaran yang bertukar menjadi bida terbaik seseorang pada 1120), sukar untuk mengetahui sama ada urus niaga itu ialah peserta yang menutup transaksi pendek, pembuat pasaran mengimbangi buku mereka atau peniaga yang bertaruh bahawa langkah turun itu telah berakhir. Sama ada cara, realitinya adalah bahawa perdagangan ini akan menjadi sangat sukar, apatah lagi berisiko.

Rajah 7 – ranap kilat ETHUSD seperti yang dilihat dalam Multibook

Melihat Multibook ETH berdasarkan 5 pertukaran termasuk Kraken, kita melihat gambaran yang lebih jelas. Pertukaran lain hanya didagangkan serendah 1510, gelembung volum untuk pasangan Kraken benar-benar terkeluar daripada carta.

Rajah 8 – Zum masuk lebih jauh dengan Multibook

Mengezum ke dalam peta haba Multibook dengan lebih lanjut, kita dapat melihat bahawa sesetengah bursa menyaksikan penyerapan jualan bagi tawaran besar hanya di atas 1500. Momentum jualan terhenti, dan ini boleh dianggap sebagai pengesahan bahawa langkah turun pantas telah terlebih dilakukan. Ini ternyata menjadi paras rendah hari ini, pasangan itu membuat paras tinggi jangka pendek beberapa minit kemudian dan berdagang semula ke zon 1600-1700 hampir secepat ia jatuh.

Sama ada peniaga menggunakan isyarat ini untuk memulakan perdagangan atau hanya untuk menguruskan risiko semuanya bergantung kepada pilihan dan gaya perdagangan individu. Sama ada cara, intinya adalah mudah: Multibook boleh memberikan kelebihan walaupun dalam persekitaran turun naik yang tinggi.

Kesimpulan

Mata wang kripto adalah kelas aset yang benar-benar antarabangsa, dan ini membawa kedua-dua positif dan negatif. Bagi peniaga, peningkatan kesalinghubungan menyediakan potensi untuk lebih banyak penjanaan alfa. Tetapi semua pertukaran ini dengan harga yang berbeza boleh berbahaya, walaupun untuk pedagang terbaik. Multibook dipermudahkan dengan menggabungkan semuanya menjadi satu carta yang boleh diakses dengan mudah dan boleh disesuaikan. Jika digunakan dengan betul, Berbilang buku memberikan kelebihan yang sangat penting dalam ruang yang sering tidak menentu ini.