Analisis Harga Monero – Metrik dan teknikal dalam rantaian kekal yakin

Dicipta pada April 2014, syiling privasi Monero ( XMR ) membolehkan transaksi yang tidak boleh dikesan, tidak boleh dipautkan, peribadi dan tahan analisis. Mata wang kripto ini turun 75% daripada paras tertinggi sepanjang masa hampir $500, yang dicatatkan pada Disember 2017. Permodalan pasaran kini berada pada US$2.12 bilion, menduduki tempat ke-14 dalam jadual permodalan pasaran Brave New Coin , dengan jumlah dagangan US$110 juta dalam tempoh 24 jam yang lalu.

Tonton ringkasan analisis ini di YouTube

Ciri privasi lalai yang digunakan dalam XMR memanfaatkan tandatangan Kumpulan Tanpa Nama Spontaneous Linkable Berlapis (MLSAG), transaksi sulit cincin (RCT) dan alamat tersembunyi. Syiling lain dengan keupayaan pilihan untuk menghantar transaksi peribadi termasuk Zcash ( ZEC ), DASH ( DASH ), GRIN ( GRIN ) dan PIVX ( PIVX ), yang menggunakan bukti Zero-Knowledge atau CoinJoin.

Perbandingan pantas antara syiling dengan keupayaan privasi menunjukkan petunjuk XMR dalam had pasaran, yuran harian dan komitmen GitHub, memegang tempat kedua dalam semua kategori lain dengan data yang tersedia. Kedua-dua XMR dan GRIN mengaburkan nilai transaksi blokchain dan alamat yang digunakan. Sesetengah nilai untuk DASH, ZEC dan PIVX juga tidak termasuk penghantaran transaksi terlindung atau peribadi.

Tandatangan MLSAG, seperti yang digunakan oleh RCT Shen Noether, adalah berdasarkan Transaksi Sulit Gregory Maxwell dan Tandatangan Cincin Nicolas van Saberhagen. Tandatangan digital ini membenarkan mana-mana ahli kumpulan menghasilkan tandatangan bagi pihak kumpulan, tanpa mendedahkan identiti penandatangan individu.

RCT pada mulanya dilaksanakan pada XMR pada Januari 2017 dan menambah baik pada tandatangan cincin dengan membenarkan jumlah transaksi tersembunyi, asal dan destinasi dengan kecekapan yang munasabah dan penjanaan syiling tanpa amanah yang boleh disahkan. Ciri alamat tersembunyi memberikan privasi transaksi tambahan dengan membenarkan alamat guna tunggal, yang hanya mendedahkan tempat pembayaran dihantar kepada pengirim dan penerima. Fungsi dompet berbilang tandatangan dalam dompet XMR asli juga telah dilaksanakan pada April 2018.

Kelemahan lejar tersembunyi ialah ketidakupayaan untuk mengaudit rantaian untuk menentukan sama ada syiling tambahan telah ditempa. Pada Julai 2019, HackerOne mendedahkan beberapa kelemahan, termasuk keupayaan untuk menghantar XMR palsu ke dompet pertukaran. Laporan itu menyatakan, "dengan melombong blok yang dibuat khas yang masih melepasi pengesahan daemon, penyerang boleh membuat transaksi pelombong yang kelihatan pada dompet untuk memasukkan sejumlah XMR yang dipilih oleh penyerang...ini boleh dieksploitasi untuk mencuri wang daripada bursa."

Pepijat tidak menjejaskan nilai XMR pada rantaian dan kelemahan telah ditambal beberapa bulan sebelum laporan HackerOne. ZEC mempunyai masalah pencetakan dalam rantai yang serupa tetapi lebih teruk dengan pepijat inflasi yang tidak dapat diselesaikan selama lapan bulan.

Ciri privasi transaksi yang digunakan dalam XMR juga telah menarik peningkatan perisian hasad perlombongan dan pengendali perisian tebusan sejak beberapa tahun lalu. Laporan yang dikeluarkan pada Januari 2019 mendapati bahawa hampir 5% daripada semua XMR yang wujud dicipta oleh perisian hasad perlombongan kripto.

Terdapat beberapa varian perisian hasad yang mempengaruhi sistem pengendalian yang berbeza. KingMiner, yang menyasarkan pelayan Windows, berkemungkinan menyumbang peningkatan 86% dalam crypto-jacking sepanjang Q2 2018, seperti yang dilaporkan oleh makmal McAfee. Linux.BtcMine.174, yang menyasarkan sistem pengendalian Linux lama, ditemui pada November 2018. Perlombongan perisian hasad yang menjejaskan penyedia awan menggunakan Linux ditemui pada Januari 2019 oleh Palo Alto Networks Unit 42. Kerajaan Ukraine turut terjejas oleh penjejak crypto Minergate.

Trend Micro juga telah melaporkan peningkatan ketara dalam perisian hasad perlombongan berkaitan XMR sejak lewat 2018. Ini termasuk dua varian perisian hasad perlombongan yang menjejaskan pelayan Windows, RADMIN dan MIMIKATZ, dan perisian hasad Linux Coinminer.Linux.MALXMR.UWEIU yang menghapuskan sebarang perisian hasad yang bersaing pada mesin yang dijangkiti. Penganalisis keselamatan juga mengesan URL yang menyebarkan botnet dengan pelombong XMR yang digabungkan dengan komponen pintu belakang berasaskan Perl. Komponen pintu belakang berasaskan Perl mampu melancarkan serangan distributed denial-of-service (DDoS), membenarkan penjenayah siber mengewangkan botnet mereka melalui perlombongan mata wang kripto dan dengan menawarkan perkhidmatan DDoS-untuk-sewa. Kebanyakan percubaan jangkitan setakat ini telah berlaku di China.

Pada bulan Januari, seorang pelaku ancaman bernama Vivin didapati telah mengaut keuntungan beribu-ribu dolar menggunakan perisian hasad perlombongan kripto. Cisco Talos juga baru-baru ini menemui botnet XMR yang dipanggil "Prometei" yang menggunakan 15 modul boleh laku dan penyulitan asimetri. Awal bulan ini, sebuah syarikat telekomunikasi Argentina telah menerima permintaan tebusan XMR sebanyak US$7.5 juta. ZDNet melaporkan Sodinokibi berpotensi menjadi dalang di sebalik serangan yang menggunakan ransomware ke 18,000 stesen kerja di seluruh syarikat.

Pada bulan Ogos, Guardicore Labs mengenal pasti botnet yang dipanggil FritzForg yang menyasarkan kerajaan, bank, pusat perubatan, pejabat telekomunikasi dan institusi pendidikan. Malware memasang aplikasi perlombongan XMR yang dipanggil XMRig selepas mendapat akses kepada pelayan. Seorang lagi penyelidik keselamatan siber, Mitiga, mendedahkan jangkitan perlombongan XMR dalam mesin maya Perkhidmatan Web Amazon. Jumlah skop kedua-dua jangkitan belum diketahui.

Sebagai tindak balas kepada penggunaan perisian berniat jahat yang berterusan dan berterusan, komuniti XMR telah mencipta sebuah laman web untuk membantu pengguna yang terjejas oleh masalah ini, termasuk maklumat untuk mendiagnosis dan mengalih keluar perisian berniat jahat tersebut. Bulan ini, Makmal Kebangsaan Los Alamos juga mengumumkan sistem berasaskan AI untuk mengesan perisian hasad perlombongan kripto yang tertumpu pada superkomputer yang dijangkiti dan infrastruktur penting lain di seluruh dunia.

Kebimbangan berterusan mengenai percubaan kerajaan untuk mengisytiharkan larangan penggunaan XMR kekal kukuh. Kerajaan Jepun dan AS telah menyatakan minat terhadap "tindakan perundangan atau kawal selia" untuk menghalang penggunaan mata wang kripto yang memfokuskan privasi, seperti XMR dan ZEC, untuk tujuan haram. UpBit dan OKEx Korea menyahsenarai syiling privasi pada September 2019 dan Bithumb menyahsenarai pasangan XMR pada Jun 2020.

Pada penghujung 2018, Jabatan Kawalan Aset Asing (OFAC) Jabatan Perbendaharaan AS menyenaraihitamkan dua alamat Bitcoin khusus untuk kali pertama, kedua-duanya telah digunakan untuk perisian tebusan. Pada awal 2019, OFAC menyenaraihitamkan 10 alamat BTC dan satu alamat LTC yang disambungkan kepada penyeludupan narkotik. Awal tahun ini, beberapa lagi alamat BTC telah ditambahkan pada senarai OFAC. Prosedur penyenaraian hitam ini mengurangkan ketergantungan syiling dan meningkatkan pengawasan syiling, yang kedua-duanya tidak boleh dilakukan dengan XMR.

Riccardo Spagni, ahli pasukan pembangun teras Monero, telah menyatakan pendapatnya bahawa AS tidak mungkin mengisytiharkan syiling privasi sebagai haram. Spagni telah menyatakan bahawa syiling privasi akan kekal terbuka kepada pengguna AS selagi The Onion Router (TOR) masih dibuka. Beliau juga telah mencadangkan bahawa Zcash, yang diuruskan oleh sebuah syarikat AS, lebih berkemungkinan disasarkan oleh pengawal selia AS.

Dari segi rangkaian, komuniti XMR telah mengambil pendekatan yang agresif untuk mendapatkan semula rintangan Litar Bersepadu Khusus Aplikasi (ASIC). Bermula pada akhir 2017, kadar cincang XMR mula meningkat dengan ketara, mencadangkan perlombongan ASIC. Ini bermakna CPU dan GPU tidak lagi cekap melombong XMR kerana persaingan ASIC. Peningkatan penggunaan ASIC pada mana-mana rantaian boleh bermakna peningkatan pemusatan rangkaian kerana perkakasan yang kurang cekap, seperti GPU dan CPU, menjadi tidak menguntungkan untuk digunakan, membenarkan mereka yang mempunyai lebih banyak sumber untuk membeli lebih banyak ASIC.

Algoritma XMR Proof-of-Work (PoW), CryptoNight, telah dijadualkan untuk sedikit perubahan melalui penggunaan garpu keras berkala, setiap enam bulan, yang secara idealnya akan mengurangkan penggunaan ASIC pada rantaian. Dalam percubaan agresif untuk mengalih keluar ASIC daripada rantaian, komuniti XMR melaksanakan algoritma konsensus PoW baharu, RandomX, melalui hard fork pada akhir November 2019. Algoritma baharu memberikan perlombongan CPU kelebihan daya saing berbanding GPU dan ASIC.

Dua lagi perubahan termasuk; penyingkiran ID pembayaran yang panjang, di mana transaksi memerlukan sekurang-kurangnya dua output, dan masa kunci sepuluh blok untuk transaksi masuk. Matlamat perubahan ini adalah untuk meningkatkan privasi untuk pengguna dan rangkaian.

Sejak hard fork dan algoritma konsensus baharu, kadar cincang telah mencapai paras tertinggi baharu sepanjang masa. Walau bagaimanapun, cincang CryptoNight tidak bersamaan dengan cincangan Random X, jadi ini tidak boleh dibandingkan secara langsung. Peningkatan dalam kadar cincang kerana garpu keras memang mencadangkan peningkatan minat perlombongan pada rantaian. Lonjakan sementara dalam kadar cincang baru-baru ini mungkin mewakili aktiviti perlombongan botnet atau awan.

Sumber: BitInfoCharts

Sejak hard fork November 2019, kadar cincang nampaknya telah meningkat dalam pemusatan berdasarkan pengedaran kadar cincang antara setiap kumpulan. Dua kumpulan pada masa ini mengawal 58% daripada kadar cincang pada rangkaian. Dari masa ke masa, pengedaran ini berkemungkinan akan sama rata apabila semakin banyak kumpulan dan pengguna beralih kepada peralatan perlombongan yang berfaedah untuk RandomX.

Hanya lebih 96% daripada 18.4 juta XMR yang wujud menjelang Mei 2022 kini telah dilombong. XMR mempunyai masa blok yang disasarkan selama dua minit dengan inflasi tahunan 1.97%, yang merupakan antara yang terendah daripada semua syiling. Jika dibandingkan dengan keluk disinflasi berperingkat yang berlaku selepas setiap pengurangan ganjaran blok Bitcoin separuh, XMR mempunyai keluk pelepasan yang lebih lancar sehingga ganjaran blok mencecah 0.3 XMR seminit, di mana ia akan kekal selama-lamanya. Ini dikenali sebagai pelepasan ekor dan memastikan ganjaran blok selama-lamanya, tanpa mengira yuran transaksi. Jumlah bekalan XMR pada masa ini kurang sedikit daripada jumlah bekalan BTC.

Sumber: CoinMetrics

Urus niaga setiap hari (baris, carta di bawah) pada rangkaian Monero telah terus meningkat sejak tempoh sukar November, mencapai paras tertinggi sepanjang masa baharu sekali lagi awal minggu ini. Puncak dalam kesukaran perlombongan (isi, carta di bawah) sejak Januari 2018 telah mendahului lonjakan dalam urus niaga setiap hari, menunjukkan bahawa aktiviti perlombongan mungkin menjadi punca lonjakan transaksi ini. Apabila aktiviti perisian hasad perlombongan atau ASIC baharu muncul atau di luar talian, kesukaran perlombongan boleh berbeza-beza.

Sumber: CoinMetrics

XMR secara sejarah mendahului pek berkenaan dengan purata yuran transaksi (merah, carta di bawah). Yuran transaksi XMR pada masa ini ialah AS$0.04, lebih tinggi daripada DASH, ZEC, DCR, PIVX dan GRIN. XMR juga secara sejarah mempunyai lebih banyak transaksi setiap hari daripada ZEC, GRIN atau PIVX, tetapi kurang daripada DASH (tidak ditunjukkan).

Pada bulan Oktober 2018, XMR telah melengkapkan hard fork untuk melaksanakan Bulletproofs, yang mengurangkan saiz urus niaga sebanyak 80% dan serta-merta menurunkan purata yuran transaksi kepada AS$0.020. Purata saiz blok harian pada masa ini lebih tinggi daripada DASH, ZEC, DCR dan PIVX, dan juga telah menurun dengan ketara sejak penambahan Kalis Peluru (carta bawah, di bawah).

Sumber: CoinMetrics

Sumber: CoinMetrics

Beralih kepada aktiviti pembangun, XMR kini mempunyai 18 repo pada GitHub. Secara keseluruhan, lebih 200 pembangun telah menyumbang lebih 5,000 komitmen pada tahun lalu merentas semua repo. Kebanyakan komitmen ini telah berlaku pada repo XMR utama (ditunjukkan di bawah). Monero v0.16.0.3 telah dikeluarkan awal tahun ini dengan pembetulan pepijat kecil dan penambahbaikan.

Kebanyakan syiling menggunakan komuniti pembangun GitHub. Fail disimpan dalam folder yang dipanggil "repositori," atau "repos." Perubahan pada fail ini direkodkan dengan "komit," yang menyimpan rekod perubahan yang dibuat, bila dan oleh siapa. Walaupun komit mewakili kuantiti dan tidak semestinya kualiti, bilangan komit yang lebih tinggi boleh menandakan aktiviti dan minat dev yang lebih tinggi.

Sumber: GitHub – monero

Sumber: GitHub – monero-gui

Minat Aliran Google Seluruh Dunia mengenai istilah "Monero" kekal menurun secara mendadak sepanjang tahun 2018 dan kini berada berhampiran paras terendah berbilang tahun. Peningkatan perlahan dalam carian untuk "Monero" mendahului kenaikan pada suku keempat 2017, mungkin menandakan sebahagian besar peserta pasaran baharu pada masa itu. Kajian 2015 mendapati korelasi yang kuat antara data trend google dan harga bitcoin, manakala kajian 2017 menyimpulkan bahawa apabila carian "Bitcoin" Google AS meningkat secara mendadak, harga Bitcoin turun.

Analisis Teknikal

Pelan tindakan harga yang berpotensi untuk tindakan harga masa hadapan boleh didapati menggunakan Purata Pergerakan Eksponen, Julat Profil Nampak Volum, Indeks Kekuatan Relatif dan Awan Ichimoku. Maklumat latar belakang lanjut tentang analisis teknikal yang dibincangkan di bawah boleh didapati di sini.

Pada carta harian untuk pasaran XMR/USD, purata pergerakan eksponen (EMA) 50 hari dan EMA 200 hari telah melepasi beberapa kali sepanjang 18 bulan yang lalu. Pada masa ini, salib adalah menaik dengan harga spot berada di atas kedua-dua EMA. Sokongan menurun untuk trend kenaikan semasa terletak pada; pangsi tahunan pada AS$70 dan AS$96, EMA 200 hari pada AS$90, dan tahap psikologi pada AS$100

Harga spot kini terjepit di antara dua nod volum besar pada Julat Kelihatan Profil Volume (VPVR), AS$85-US$97 dan AS$115-US$125. Walaupun aliran menaik semasa, harga spot mungkin terus bersatu antara dua kawasan volum tinggi ini sehingga keputusan muktamad untuk arah aliran dibuat. Rintangan menaik tambahan, berdasarkan pangsi tahunan, berada pada AS$150 dan AS$175.

Selanjutnya, minat terbuka panjang/pendek pada Bitfinex (panel atas, carta di bawah) pada masa ini adalah 32% panjang, dengan kedudukan beli menurun sepanjang minggu lalu. Dari segi sejarah, minat terbuka XMR pada Bitfinex kebanyakannya memegang bersih panjang. Selain itu, tiada perbezaan kenaikkan atau penurunan harga pada volum atau RSI untuk mencadangkan momentum menurun.

Beralih kepada Awan Ichimoku, empat metrik digunakan untuk menentukan sama ada trend wujud; harga semasa berhubung dengan Awan, warna Awan (merah untuk menurun, hijau untuk menaik), silang Tenkan (T) dan Kijun (K), dan Span Lagging. Kemasukan dagangan terbaik sentiasa berlaku apabila kebanyakan isyarat bertukar daripada menurun kepada menaik, atau sebaliknya.

Metrik awan pada rangka masa harian dengan tetapan berganda (20/60/120/30), untuk isyarat yang lebih tepat, adalah menaik: harga spot semasa berada di atas Cloud, Cloud adalah menaik, cross TK adalah menaik dan Span Lagging berada di atas Cloud dan di atas harga spot. Arah aliran akan kekal menaik selagi harga kekal di atas Awan. Sokongan Kijun kini berada pada AS$108. TK silang dan silang semula pada 28 September adalah sangat menunjukkan kesinambungan kenaikkan yang kukuh.

Akhir sekali, pada carta dua hari XMR/BTC, arah aliran juga adalah sangat menaik. Harga secara meyakinkan telah melanggar EMA 400 hari dan awan dua hari buat kali pertama sejak April 2018. VPVR mencadangkan rintangan overhed yang ketara pada rintangan psikologi 0.01 BTC kepada 0.011 BTC. Rintangan pangsi tahunan selanjutnya juga berada pada 0.012 BTC. Selain itu, tiada perbezaan kenaikkan atau penurunan harga pada volum atau RSI untuk mencadangkan momentum menurun.

Kesimpulan

Asas menunjukkan peningkatan rangkaian XMR yang aktif dan berterusan sepanjang dua tahun yang lalu, termasuk penurunan kos urus niaga, kecekapan urus niaga yang lebih baik, pemangkasan rantaian blok, privasi yang dipertingkatkan dan penyelesaian penjagaan yang lebih baik. Urus niaga sehari baru-baru ini telah mencecah paras tinggi baharu sepanjang masa dengan inflasi di bawah 2% setiap tahun.

Pada November 2019, rangkaian XMR bertukar daripada algoritma konsensus CryptoNight kepada Random X. Matlamat algoritma baharu adalah untuk membantu mengalih keluar perlombongan ASIC daripada rangkaian secara kekal, dengan memberikan CPU kelebihan perlombongan yang kompetitif. Terima kasih kepada privasi kuku besi, trafik darknet terus berkembang pesat disebabkan oleh perisian hasad perlombongan baharu dan pelbagai vektor serangan lain yang ditujukan kepada komuniti Monero, termasuk, secara ringkas, di laman web rasmi Monero.

Teknikal untuk pasangan XMR/USD adalah menaik. Harga spot berada di atas EMA 200 hari dan Awan harian, dengan Golden Cross dan TK menaik baru-baru ini di atas Cloud. Semua mata pada tahun hadapan tertumpu pada zon rintangan berat sebanyak AS$150 berdasarkan VPVR, pangsi tahunan dan nombor pusingan psikologi.

Teknikal untuk pasangan XMR/BTC juga menaik. Buat pertama kali dalam tempoh lebih dua tahun, arah aliran ini jelas menaik pada EMA 400 hari dan Awan dua hari. Rintangan psikologi dan VPVR yang kuat berada pada 0.01 BTC serta pivot tahunan pada 0.012 BTC.