Adakah Bitcoin Bersedia Untuk Memecahkan? Metrik Utama Cadangkan Berhati-hati

Sebelum kemusnahan FTX Bitcoin berada pada tahap positif. Dari 21 September hingga 2 November, sebagai contoh, harga BTC meningkat sebanyak ~13%. Walaupun beberapa penunjuk purata bergerak mencadangkan bahawa Bitcoin is terlebih jual, yang lain membuat bacaan suram. Carl Medawar, pedagang utama untuk Techemy Capital mencatatkan dalam video analisis harga baru-baru ini, bahawa Bitcoin benar-benar, buat pertama kali dalam sejarah telah didagangkan di bawah purata pergerakan 200 hari selama lebih daripada tiga bulan. Beliau berkata ini mencadangkan kemelesetan harga dan melainkan Bitcoin boleh mencapai melebihi MA 200 harinya (yang kini berada pada AS$24,665) isyarat beli/jual untuk Bitcoin kekal menurun.

Carta di atas menunjukkan harga BLX jangka panjang berbanding Purata Pergerakan 200 hari (garisan Biru). Ia menggambarkan tempoh sejarah prestasi rendah yang BTC lalui.

Medawar menyatakan bahawa sebilangan asas menunjukkan kemungkinan pembentukan pola dua bawah Adam & Hawa untuk Bitcoin.

Peluang Dagangan Bitcoin Jangka Pendek

Sumber: Tom Bulkowski

Dalam dua bulan yang lalu, terdapat corak dua bahagian bawah Adam & Hawa yang jelas terbentuk untuk BTC

Syarat untuk Adam & Hawa double bottom adalah seperti berikut:

-Terdapat dua lembah yang berbeza dalam tempoh dua bulan yang lalu. Corak pertama, lembah Adam secara amnya berbentuk V dengan lonjakan harga, manakala lembah Hawa yang kedua lebih bulat.

-Kenaikan antara bahagian bawah hendaklah sekurang-kurangnya 10% dan corak tinggi cenderung menunjukkan prestasi yang lebih baik.

-Perubahan harga antara bahagian bawah hendaklah kecil, setiap lembah harus kelihatan lebih kurang sama.

-Pengesahan berlaku apabila harga ditutup di atas puncak antara dua lembah.

-Volume pada pembentukan lebih besar di lembah kiri.

Corak itu kelihatan jelas dikenal pasti selepas 26 Oktober apabila Bitcoin ditutup pada AS$20,776.77. Ini nampaknya mengesahkan pembentukan dua bawah Adam & Hawa.

Kami melihat dua lembah yang jelas, yang tajam di sebelah kiri, diikuti oleh yang bulat di sebelah kanan. Dari bahagian bawah pertama, harga BTC meningkat daripada dagangan pada ~US$18245 kepada ~US$20429, peningkatan sebanyak 11.97%. Dari bawah ke-2, ia meningkat daripada ~US$18238.73 untuk didagangkan pada harga AS$20,992, kenaikan 15.10%. Ini memenuhi keperluan 10% dari bawah ke puncak untuk corak Adam dan Hawa, walaupun ia mungkin tidak boleh dianggap tinggi. Kedua-dua bahagian bawah juga harga yang sangat serupa, jumlahnya juga jelas lebih tinggi di lembah kiri daripada kanan.

Jangka masa untuk lembah adalah idealnya dua bulan, bagaimanapun, perkara cenderung berlaku lebih cepat dalam crypto. Panjang setiap lembah adalah kira-kira sebulan.

Bagaimana untuk Berdagang Corak Teknikal Bitcoin

Persoalan seterusnya ialah bagaimana corak ini harus didagangkan dan apakah harga sasaran? Cara mudah untuk berdagang corak teknikal ialah peraturan ukuran. Strategi gaya peraturan yang bergantung pada titik tinggi dan rendah carta dan beberapa nombor yang boleh berdasarkan pengalaman. Di sini kami menggunakan helaian tipu Tom Bulkowski (pengarang Ensiklopedia Corak Carta Edisi Ke-2), untuk menulis sasaran.

H+ (HL)*69% – Di mana H ialah harga tertinggi pada corak dan L ialah harga terendah carta. Dalam kes ini kita akan mendapat sasaran harga sebanyak

20,992 + ((20992-18240)*0.69) =

20,992 + 1898.88 = 22890.88

Secara umumnya nampaknya berdasarkan penilaian Bulkowski terhadap peraturan asas Adam & Hawa, Bitcoin tidak ditetapkan untuk kenaikan harga utama selepas double bottom ini. Bulkowski berkata untuk menjangkakan prestasi pasca pecah yang kukuh jika:

• Bahagian bawah berganda muncul selepas tapak yang panjang dan rata (dinilai berdasarkan skala mingguan)

• Terdapat penurunan jangka pendek dalam pendahuluan ke bahagian bawah berganda

• Ia berlaku dalam satu pertiga daripada paras tertinggi tahunan

• Aliran volum menurun mendahului corak

Tiada satu pun daripada syarat-syarat ini telah dipenuhi, jadi tidak mungkin BTC akan mengalami penembusan besar-besaran , sekurang-kurangnya berdasarkan corak teknikal ini. Selain itu, kerana setiap lembah adalah pendek dan pergerakan harga agak kecil, adalah sukar untuk menyokong kenaikan harga yang besar dalam situasi ini.

Walau bagaimanapun, satu lagi isyarat teknikal popular menunjukkan Bitcoin bersedia untuk penembusan.

Bollinger Bands ialah penunjuk teknikal yang dibangunkan oleh John Bollinger dan ia digunakan untuk mengenal pasti keadaan pasaran terlebih beli atau terlebih jual.

Mereka memberi tumpuan terutamanya pada turun naik dan betapa lantang atau senyap pasaran. Jalur dalam dan luar mengukur turun naik turun naik. Pengiraan Bollinger Band termasuk harga purata bergerak, harga biasa dan sisihan piawai daripada harga biasa itu.

Terdapat dua struktur asas untuk Bollinger Bands, ketat atau lebar.

Apabila harga senyap, jalur-jalur tersebut akan rapat dan menjadi lebih ketat . Apabila harga tidak menentu dan kuat, jalur-jalur tersebut akan berpecah dan bergerak lebih lebar.

Idea umum band Bollinger ialah dari masa ke masa harga cenderung untuk kembali ke tengah band. Inilah sebabnya kami mempunyai Bollinger Bounces di mana harga melantun dari jalur dan kembali ke tengah, persediaan perdagangan klasik yang memfokuskan pada pembentukan corak M dan W.

Persediaan jalur Bollinger klasik ialah W-Bottom. A W-Bottom terbentuk apabila rendah kedua pada potensi W lebih rendah daripada rendah pertama tetapi bertahan di atas jalur bawah. Pedagang mula mengambil perhatian tentang corak apabila harga mula naik dari jalur bawah dan kembali ke arah tengah. Apabila ia menolak melepasi tinggi penarikan balik pertama, corak W disahkan dan pedagang boleh bersedia untuk penembusan.

Persediaan utama lain untuk pedagang ialah picitan Bollinger. Apabila jalur dihimpit bersama, ini menunjukkan pemecahan atau peningkatan dalam turun naik akan berlaku. Jika lilin mula pecah di atas jalur atas, maka penembusan, didorong oleh kenaikan turun naik mungkin ditetapkan untuk berlaku.

Soalan seterusnya ialah jika pelarian kelihatan akan berlaku, arah manakah ia akan diikuti? Bollinger mengesyorkan melihat beberapa penunjuk lain dan jika ia bergerak ke arah yang bertentangan dengan harga, ia mungkin menandakan perbezaan kenaikkan dan kemungkinan penembusan terbalik.

Harga Bitcoin baru-baru ini melintasi di atas jalur teratas selepas tempoh sesak (selaras dengan lebar rendah 6 bulan). Ini adalah petanda yang jelas bahawa penerusan kenaikan harga dan potensi penembusan harga mungkin akan datang.

Walau bagaimanapun, apa yang perlu diambil perhatian oleh peniaga adalah kemungkinan kepala palsu. Ia bukan sesuatu yang luar biasa untuk Bitcoin atau cryptos lain untuk beralih ke satu arah, seolah-olah mengusik pedagang ke dalam perangkap, dan kemudian berbalik arah dan membuat langkah yang ketara ke arah yang bertentangan.

Dua daripada penunjuk yang disyorkan oleh Bollinger untuk melihat sama ada terdapat perbezaan kenaikan harga ialah Indeks Kekuatan Relatif (RSI) dan On-Balance-Volume (OBV).

Terdapat dua faktor mengapa seorang peniaga mungkin berasa seperti kepala palsu akan berlaku dengan penembusan BTC semasa di atas jalur Bollinger menaik.

Pertama, RSI nampaknya telah mencapai kemuncaknya dan mula menurun, adalah lebih baik jika ia berada dalam aliran menaik. Isu lain ialah volum, artikel daripada carta saham ini menunjukkan apa yang diharapkan oleh pedagang secara idealnya dalam jangka masa hadapan ialah volum pertumbuhan trend seperti yang dicadangkan oleh penunjuk seperti On-Balance-Volume (OBV).

Penurunan Bitcoin (BTC) Bollinger yang besar ini pada Julai 2020, mempunyai beberapa persamaan dengan kedudukan harga semasa BTC walaupun ia kelihatan lebih menaik.

RSI nampaknya telah mendahului dan harga kelihatan agak terlalu panas, RSI tidak menurun seperti sekarang tetapi ia masih sangat tinggi. Selain itu, walaupun OBV tidak memberi isyarat momentum yang kuat, ia masih dalam aliran menaik yang lebih kukuh daripada sekarang.

Kesimpulan

Perbezaan terbesar antara 2020 dan sekarang ialah keadaan asas umum pasaran. Sebagai contoh, Julai 2020 hanya beberapa bulan dialih keluar daripada separuh Bitcoin terakhir. Selain itu, ia adalah semasa letupan DeFi yang bermula dengan pelancaran token COMP pada 10 Jun 2020. Antara 17 Julai dan 21 Ogos, harga BTC melonjak hampir 60% – daripada $31,000 kepada $49,000.

Keadaan pasaran pada tahun 2022 sangat berbeza. Sepanjang tahun pasaran aset digital telah didagangkan secara menurun kerana pelabur telah beralih daripada aset berisiko yang dilihat dan ke arah dolar AS dan simpanan. Bitcoin dan kelas aset lain telah bergelut, dan DXY telah menikmati momentum yang berterusan, kerana kadar faedah di AS telah melonjak.

Kadar faedah 2 tahun, 5 tahun dan 10 tahun AS berbanding dengan harga BTC, indeks S&P dan DXY. Walaupun DXY telah meningkat bersama kadar faedah, BTC dan S&P kedua-duanya jatuh.

Perbezaan penting lain antara 2020 dan sekarang termasuk;

• Inflasi yang lebih tinggi daripada jangkaan di seluruh dunia – terutamanya di Amerika Syarikat dan ekonomi utama Eropah. Ini mencetuskan tindak balas kadar faedah yang lebih tinggi dan modal yang lebih mahal.
• Kelembapan yang lebih teruk daripada jangkaan di China didorong oleh wabak COVID-19 dan penutupan.
• Limpahan dan gangguan pengeluaran daripada konflik antara Rusia dan Ukraine.

Tidak mengambil kira teknikal – Aliran menurun jangka panjang Bitcoin berkemungkinan sukar untuk ditembusi sehingga beberapa makro ekor menurun jelas.

Mengenai Techemy Capital

Techemy Capital ialah firma pelaburan aset digital yang ditempah khas.

Ia menawarkan penyelesaian kewangan & teknologi untuk pelabur profesional: pengurusan dana, OTC, pengoptimuman hasil dan risikan pelaburan. Firma itu telah aktif sejak 2013 dan disokong oleh pengalaman, pengetahuan, dan keupayaan yang terbukti.

Analisis ini menyokong penyelidikan untuk Dana Techemy Capital Holistic ETH-BTC. Dana bukan kustodian yang dilancarkan pada platform Enzyme DeFi.

Portfolio Didagangkan Secara Aktif ini memberikan pendedahan kepada tindakan harga Bitcoin dan Ethereum, mengikut strategi dagangan panjang/pendek yang unik, direka dan dilaksanakan oleh pasukan dagangan dalaman Techemy Capital. Ia boleh didapati di Ethereum dan blockchain Polygon.

Lihat

Polygon Techemy Capital – Dana ETH-BTC Holistik

Ethereum Techemy Capital – Dana Holistik ETH BTC