Análise do preço do Bitcoin — Rompimento iminente

As configurações técnicas apresentadas abaixo utilizam detecção de tendência simples, suporte e resistência, canais, padrões e análise de velas. Nosso objetivo é encontrar oportunidades de negociação de alta probabilidade no par BTCUSD, utilizando poucos indicadores. Todos os gráficos utilizam o indicador BNC. Bitcoin Liquid Index para máxima precisão.

O período de negociação é de 1 a 7 dias, portanto, usaremos candlesticks de 4 horas. O Bitcoin é melhor negociado como uma commodity puramente especulativa em períodos de 4 horas ou mais.

O sentimento do mercado

Esta seção é baseada em dados internos (anonimizados) de negociação da Whaleclub e é publicada exclusivamente no BNC.

Relação atual entre volume ativo comprado e vendido: 2.72:1

Relação média entre volume ativo longo e curto: 2:1

Temos um excesso de 72% no volume de posições compradas ativas em relação à média. O preço médio ponderado de entrada em posições compradas é de US$ 415.8, um pouco abaixo do preço de mercado atual – isso significa que, em média, as posições compradas ativas estão com lucro.

O sentimento é otimista, assim como na semana passada, mas os dados subjacentes evoluíram de uma maioria de posições vendidas para uma maioria de posições compradas. Grandes quantidades de posições vendidas foram encerradas, aproveitando a queda de US$ 10 no preço na segunda-feira. O mercado está se preparando para uma ruptura da consolidação acima do nível chave de US$ 430.

Principais pontos macro

Esta seção apresenta uma visão geral das principais notícias ou eventos que podem afetar o BTCUSD.

• A escalabilidade da rede Bitcoin ainda é um grande problema e foi notícia esta semana no Twitter, com Andreas Antonopoulos falando em Praga sobre uma possível solução – mas o impasse ainda persiste.

• A Overstock, uma das primeiras empresas a adotar e defender o bitcoin, fez investimentos multimilionários em empresas de bitcoin sediadas no Caribe, em um esforço para revolucionar o setor financeiro na região.

• Mais uma vez esta semana, gostaríamos de lembrar nossos leitores sobre o halving da recompensa por bloco do Bitcoin, que está previsto para 10 de julho de 2016, daqui a menos de quatro meses. A oferta será reduzida pela metade e, supondo que a demanda permaneça a mesma, o valor por Bitcoin após o halving será de aproximadamente US$ 840. Extrapolando isso com base no preço de mercado atual, o valor presente de um Bitcoin é de cerca de US$ 210 – um preço de entrada atraente.

Análise Técnica

Configuração de período de tempo de 4 horas ou mais

O mercado BTCUSD continua à deriva. Nossos principais níveis diários de suporte e resistência permanecem praticamente inalterados desde a semana passada, quando acertamos em cheio nossa previsão. previsões anteriores Quase perfeitamente. O preço consolidou-se entre a área de suporte diário em torno de US$ 410 e a área de resistência diária em torno de US$ 435.

Quanto às linhas de tendência, nossos padrões de compressão e flâmula da semana passada ainda são válidos e nos servirão bem esta semana, à medida que o preço se aproxima da resistência superior. Temos níveis de suporte e resistência em uma formação de triângulo convergindo em torno do nível de US$ 430, com mínimas atuais em US$ 400 e máximas em US$ 450.

É interessante observar como o preço não formou mínimas mais baixas (discos dourados no gráfico abaixo), mesmo consolidando, mas alcançou máximas mais altas (linha de tendência azul pontilhada abaixo). Este é um sinal de alta – o preço está pronto para um rompimento.

Agora vamos mudar para o gráfico de 4 horas para analisar com mais detalhes. Nossas linhas de tendência diárias e níveis de suporte/resistência estão preservados.

Detectamos um nível de resistência na consolidação em torno de US$ 420. O preço tem tocado esse nível repetidamente, mas está com dificuldades para romper para cima.

Existem vários cenários de rompimento nos quais o preço continua sua tendência de alta, impulsionado pelo fechamento de mais posições vendidas (short squeeze) e pela entrada de mais posições compradas, com pausas e recuos temporários.

Também prevemos uma possível reversão, que leve o preço de volta ao nível da linha de tendência inferior, com um preço-alvo de US$ 415. Este é um cenário provável, pois, como continuação da queda de US$ 10 ocorrida no último domingo, os investidores que compraram na época e foram surpreendidos pelas quedas repentinas podem achar o preço atual de mercado atraente para fechar suas posições deficitárias.

No entanto, o risco de queda é limitado. A menos que surjam catalisadores fundamentais de baixa, uma queda para US$ 415 representa uma configuração de alta com alta probabilidade e deve ser aproveitada para compra.

Idéias Comércio

O cenário de maior probabilidade é operar com a estratégia de rompimento descrita na seção anterior – a mesma que descrevemos na análise da semana passada. Para confirmação adicional, você pode aguardar uma queda para US$ 415, que proporcionará uma entrada melhor, ou um rompimento claro acima da área de consolidação de US$ 430, colocando ordens limitadas de compra a US$ 430 assim que isso ocorrer, com alvos de US$ 440 (curto prazo) e US$ 450 (longo prazo). Para confirmação adicional, você pode esperar que o preço retome esses níveis de resistência que se tornaram suporte antes de inserir suas ordens de compra.

Esta semana, detectamos um canal de alta estreito, porém forte, que você também pode aproveitar para operar. Um cenário de zigue-zague de alta, como o descrito no gráfico abaixo, também apresenta alta probabilidade.

Em termos de sentimento, o leve aumento nas posições compradas desta semana pode indicar que os investidores profissionais estão gradualmente acumulando posições nesses níveis de preço, visto que as posições compradas de novatos na semana passada fecharam predominantemente em queda. A tendência macroeconômica ainda é de alta, com o halving no horizonte, e o risco de queda limitado favorece aqueles que operam comprados. Portanto, consideramos a entrada em posições compradas nos níveis de suporte (incluindo a compra na possível queda para US$ 415) e a negociação de rompimentos como as operações de maior probabilidade.

Gostaríamos de agradecer por ler a nova Série de Análises sobre a Brave New Coin. Os artigos anteriores da série são: Compre o mergulho, Cuidado, ursos e Momento de alta finalmenteComentários e sugestões construtivas são sempre bem-vindos e podem ser enviados para news@bravenewcoin.com.

Aviso: Este texto não constitui aconselhamento financeiro. As informações apresentadas nesta publicação são uma opinião e não devem ser interpretadas como fatos.

Petar Zivkovski possui mestrado em Matemática e Ciência da Computação. Ele trabalhou por 10 anos como operador de mercado na BlackRock antes de assumir sua função atual como diretor de operações na [nome da empresa]. Baleeira.