Sichern Sie sich mit Bookmap einen einzigartigen Handelsvorteil.

Die Volatilität der Kryptomärkte bietet agilen Händlern die Chance auf überdurchschnittliche Gewinne. Allerdings birgt diese Volatilität auch ein erhöhtes Risiko. Ein fragmentiertes Börsenökosystem mit unterschiedlichen Preisen kann selbst für erfahrene Händler gefährlich sein. Bookmap vereinfacht dies, indem es alle Informationen in einem einzigen, leicht zugänglichen und individuell anpassbaren Chart zusammenfasst. Bei korrekter Anwendung kann Bookmap laut den Gründern einen entscheidenden Vorteil in diesem extrem volatilen Markt bieten. Der folgende Artikel gibt einen Überblick über die einzigartigen Funktionen von Bookmap.

Sehen Sie die Liquiditäts- und Volumenveränderungen von Kryptowährungen über verschiedene Börsen hinweg in einem einzigen Diagramm.

Was ist Bookmap?

Kryptowährungen sind digitale Vermögenswerte, die rund um die Uhr gehandelt werden. Aufgrund der Vielzahl an Börsen und Handelsinstrumenten kann es schwierig sein, den tatsächlichen Preis einer Kryptowährung oder eines Handelspaares zu ermitteln. Mit Multibook kann ein Händler ein synthetisches Instrument basierend auf der Liquidität und dem Volumen verschiedener Börsen generieren und in einem einzigen Chart darstellen. Die Heatmap und das Volumen-Delta von Bookmap visualisieren die Orderflow-Daten aller Marktteilnehmer in Echtzeit, selbst wenn diese an verschiedenen Börsen oder mit völlig unterschiedlichen Instrumenten handeln.

Einführung in Multibook

Sobald Sie das Bookmap-Add-on heruntergeladen und installiert haben (siehe Handbuch Für eine Anleitung sehen Sie eine Tabelle, die diesem hier ähnelt.

Abb. 1 – Multibook von fünf BTCUSD-Spotinstrumenten

Dies ist das Standarddiagramm für BTCUSD-Spot-Paare. Das Add-on enthält außerdem Standardeinstellungen für ETHUSD. Alle Einstellungen lassen sich anpassen, und Sie können Ihre eigenen synthetischen Instrumente aus beliebigen Kryptowährungspaaren und Börsen Ihrer Wahl erstellen.

Konfiguration

Abb. 2 – Bedienfeld „Multibook-Einstellungen“

Unter Einstellungen > Add-ons konfigurieren und anschließend Multibook auswählen, werden die Einstellungsparameter zum Bearbeiten oder Erstellen eines Multibook-Instruments angezeigt. Sie können zwei bis fünf Instrumente zu einem einzigen Instrument zusammenfassen.

Zuerst geben Sie diesem synthetischen Instrument einen Namen, dann wählen Sie die Details aus, die Sie von jedem Instrument sehen möchten.

• Tiefe – Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um die Liquidität (Limit-Orderbuch) aller Instrumente in der Bookmap-Heatmap anzuzeigen. Sie müssen mindestens ein Instrument auswählen, um ein Diagramm zu generieren.
• Trades Dies sind die Handelsblasen und Volumenunterschiede, die aggressive Marktorder-Transaktionen darstellen. Sie können sich entweder nur die Transaktionen eines einzelnen Instruments an einer Börse oder mehrere Transaktionen an verschiedenen Börsen anzeigen lassen. Bitte beachten Sie: Wenn Sie mehr als ein Instrument auswählen, werden Ihnen möglicherweise Transaktionen angezeigt, die über oder unter dem besten Geld- bzw. Briefkurs abgeschlossen wurden. Dies liegt daran, dass die Preise, wie bereits erwähnt, an den verschiedenen Börsen unterschiedlich sind. Sie können die angezeigten Transaktionen auch nach der Erstellung des Multibook-Instruments bearbeiten.
• Bestes Gebot und Angebot (BBO) Wenn Sie keinen BBO auswählen, werden standardmäßig zwei Linien im Chart angezeigt. Dies ist der virtuelle Mittelkurs der von Ihnen ausgewählten Instrumente. Sie können auch den BBO jedes einzelnen Instruments anzeigen lassen und dessen Farbe ändern. Der Name des Instruments und der Börse wird angezeigt, wenn Sie mit der Maus über die BBO-Linien fahren. Sie können auch nach der Erstellung des Multibook-Instruments festlegen, welche BBOs sichtbar sind.

Abb. 3 – BBO-Linien

Die Vorteile der Mehrfachbuchaufnahme

Selbst wenn Sie das Orderbuch der größten Kryptowährungsbörse einsehen, sehen Sie nur einen Teil des Gesamtbildes. Die Handelsaktivitäten und Liquiditätsniveaus der übrigen Börsen bleiben Ihnen verborgen.

Abb. 4 – Coinbase Pro ist eine der größten Kryptobörsen für Spot-Handel.

Zu Beginn des Charts steigen die Preise rasant an, und Käufer durchbrechen hohe Angebote bei 52,000, doch hohe Angebote bei 52,500 bremsen die Kaufdynamik. Aggressive Käufer schaffen es zwar, dieses Niveau zu durchbrechen, doch nachdem sie viel Kapital investiert haben, um die Angebote zu erfüllen, flaut das Interesse der Käufer ab, und Verkäufer treten in den Markt ein.

Für viele Bookmap-Händler wäre dies ein vielversprechendes Signal für eine Short-Position gewesen. Die Kurse fielen in den folgenden drei Stunden kontinuierlich, doch ein Blick in das Orderbuch von Coinbase Pro zeigte keine nennenswerte Liquidität für einen profitablen Ausstieg. Stattdessen erholten sich die Kurse etwa zwei Stunden nach dem ursprünglichen Signal plötzlich und ohne ersichtlichen Grund.

Abb. 5 – Multibook liefert ein klares Bild der Verkaufsabsorption.

Der Blick auf den Multibook-Chart zeigt jedoch eine deutliche Absorption der Verkäufe bei 50,500. Ein Trader, der ursprünglich eine Position eingenommen hatte, konnte hier Gewinne ganz oder teilweise realisieren oder sogar Long-Positionen eingehen. In jedem Fall zeigte die Bookmap-Heatmap des BTCUSD-Paares an einer einzelnen Börse einen klaren potenziellen Einstiegspunkt. Doch nur in Kombination mit Multibook hätte der Trader die Möglichkeit gehabt, den Kursanstieg von 2 US-Dollar optimal zu nutzen.

Cross-Exchange-Arbitrage

Da verschiedene Instrumente zu unterschiedlichen Preisen gehandelt werden – selbst solche, die auf demselben Basiswert basieren –, kann der Preis eines einzelnen Instruments vorübergehend vom Durchschnitt abweichen. Wenn Sie Handelskonten an mehreren Börsen führen, kann die Möglichkeit, stets den besten Preis zu wählen, Ihren Gewinn/Verlust im Laufe der Zeit deutlich steigern. Dies kann auch ein wertvolles Handelssignal sein.

Betrachten wir den letzten Flash-Crash von ETH/USD auf Kraken. Am 22. Februar 2021 fiel der Kurs innerhalb weniger Minuten von 1600 auf ein Tief von 1120.

Abb. 6 – Flash-Crash von ETH/USD

Verkäufer nutzten die Kaufangebote bei 1600 aus, woraufhin der Kurs sofort ins Angebot umschlug. Kurzzeitig gab es Marktkäufe, bevor der Kurs rapide fiel und die hohen Kaufangebote bei 1400 durchbrach, um knapp über 1100 zu handeln. Die Spreads weiteten sich aus, und es wurden nur sehr wenige Transaktionen abgewickelt. Erste nennenswerte Volumen-Delta-Punkte traten auf, als sich die Spreads wieder dem Ausgangspunkt der Bewegung bei 1600 annäherten.

Obwohl es den Anschein hat, als sei es einem Marktteilnehmer gelungen, diese Kursbewegung erfolgreich zu nutzen (der rote Punkt markiert einen Verkauf, der zum Höchstgebot eines anderen Teilnehmers bei 1120 ausgeführt wurde), lässt sich schwer sagen, ob es sich um die Schließung einer Short-Position, den Ausgleich der Positionen durch einen Market Maker oder die Wette eines Händlers auf das Ende des Abwärtstrends handelte. In jedem Fall wäre ein Handel mit dieser Position äußerst schwierig und riskant.

Abb. 7 – Flash-Crash von ETH/USD, dargestellt in Multibook

Betrachtet man ein Multibook für ETH basierend auf fünf Börsen, darunter Kraken, ergibt sich ein klareres Bild. Die anderen Börsen erreichten lediglich Tiefststände von 1510, während die Volumenspitzen beim Kraken-Paar buchstäblich alle Charts sprengten.

Abb. 8 – Noch weiter vergrößert mit Multibook

Ein genauerer Blick auf die Multibook-Heatmap zeigt, dass an einigen Börsen die großen Kaufangebote knapp über 1500 durch Verkäufe absorbiert wurden. Die Verkaufsdynamik flacht ab, was als Bestätigung dafür gewertet werden könnte, dass der rasante Kursrückgang übertrieben war. Dies erwies sich als Tagestief. Nur wenige Minuten später erreichte das Währungspaar ein kurzfristiges Hoch und stieg fast genauso schnell wieder in den Bereich von 1600-1700, wie es gefallen war.

Ob ein Händler dieses Signal nutzte, um einen Trade zu eröffnen oder lediglich sein Risiko zu managen, hängt ganz von seinen individuellen Handelspräferenzen und seinem Handelsstil ab. In jedem Fall ist das Fazit einfach: Multibook kann selbst in volatilen Marktphasen einen Vorteil verschaffen.

Fazit

Kryptowährungen sind eine wahrhaft internationale Anlageklasse, was sowohl Vor- als auch Nachteile mit sich bringt. Für Händler bietet die verstärkte Vernetzung das Potenzial für höhere Renditen. Doch die vielen verschiedenen Börsen mit ihren unterschiedlichen Preisen können selbst für erfahrene Händler riskant sein. Multibook vereinfacht dies, indem es alle Informationen in einem einzigen, leicht zugänglichen und individuell anpassbaren Chart zusammenfasst. Bei korrekter Anwendung… Multibook bietet genau diesen so wichtigen Vorteil in diesem oft extrem volatilen Bereich.